三井住友・DC外国債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月9日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 560,810 |
| コール・ローン | 245,240 | 610,185 |
| 親投資信託受益証券 | 3,786,043,405 | 3,944,137,614 |
| 未収入金 | 502,851 | 777,831 |
| 流動資産計 | 3,786,791,496 | 3,946,086,440 |
| 資産の部合計 | 3,786,791,496 | 3,946,086,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 738,537 | 1,940,063 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,400 | 1,042,605 |
| 未払委託者報酬 | 14,145,602 | 14,596,487 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 100,980 | 104,201 |
| 流動負債計 | 15,995,519 | 17,683,357 |
| 負債の部合計 | 15,995,519 | 17,683,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,970,694,053 | 2,010,052,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,800,101,924 | 1,918,350,684 |
| 元本等合計 | 3,770,795,977 | 3,928,403,083 |
| 純資産の部合計 | 3,770,795,977 | 3,928,403,083 |
| 負債・純資産合計 | 3,786,791,496 | 3,946,086,440 |
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