三井住友・DC外国債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月15日 | 2022年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,785 | 32,764 |
| コール・ローン | 2,077,657 | 1,229,999 |
| 親投資信託受益証券 | 3,989,359,312 | 3,970,386,307 |
| 未収入金 | 10,118,141 | 210,674 |
| 流動資産計 | 4,001,615,895 | 3,971,859,744 |
| 資産の部合計 | 4,001,615,895 | 3,971,859,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,248,247 | 1,465,190 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,892 | 1,087,390 |
| 未払委託者報酬 | 15,202,776 | 15,224,209 |
| その他未払費用 | 108,532 | 108,686 |
| 流動負債計 | 28,645,447 | 17,885,475 |
| 負債の部合計 | 28,645,447 | 17,885,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,026,300,832 | 2,055,011,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,946,669,616 | 1,898,962,400 |
| （分配準備積立金） | 639,557,351 | 605,578,544 |
| 元本等合計 | 3,972,970,448 | 3,953,974,269 |
| 純資産の部合計 | 3,972,970,448 | 3,953,974,269 |
| 負債・純資産合計 | 4,001,615,895 | 3,971,859,744 |
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