三井住友・DC外国債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月11日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,633 | 245,240 |
| 親投資信託受益証券 | 3,456,999,015 | 3,786,043,405 |
| 未収入金 | 171,741 | 502,851 |
| 流動資産計 | 3,457,191,389 | 3,786,791,496 |
| 資産の部合計 | 3,457,191,389 | 3,786,791,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 183,225 | 738,537 |
| 未払受託者報酬 | 909,783 | 1,010,400 |
| 未払委託者報酬 | 12,736,987 | 14,145,602 |
| その他未払費用 | 90,909 | 100,980 |
| 流動負債計 | 13,920,904 | 15,995,519 |
| 負債の部合計 | 13,920,904 | 15,995,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,878,754,643 | 1,970,694,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,564,515,842 | 1,800,101,924 |
| 元本等合計 | 3,443,270,485 | 3,770,795,977 |
| 純資産の部合計 | 3,443,270,485 | 3,770,795,977 |
| 負債・純資産合計 | 3,457,191,389 | 3,786,791,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
