三井住友・DC外国債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 60,785 |
| コール・ローン | 245,240 | 2,077,657 |
| 親投資信託受益証券 | 3,786,043,405 | 3,989,359,312 |
| 未収入金 | 502,851 | 10,118,141 |
| 流動資産計 | 3,786,791,496 | 4,001,615,895 |
| 資産の部合計 | 3,786,791,496 | 4,001,615,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 738,537 | 12,248,247 |
| 未払受託者報酬 | 1,010,400 | 1,085,892 |
| 未払委託者報酬 | 14,145,602 | 15,202,776 |
| その他未払費用 | 100,980 | 108,532 |
| 流動負債計 | 15,995,519 | 28,645,447 |
| 負債の部合計 | 15,995,519 | 28,645,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,970,694,053 | 2,026,300,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,800,101,924 | 1,946,669,616 |
| （分配準備積立金） | 669,811,295 | 639,557,351 |
| 元本等合計 | 3,770,795,977 | 3,972,970,448 |
| 純資産の部合計 | 3,770,795,977 | 3,972,970,448 |
| 負債・純資産合計 | 3,786,791,496 | 4,001,615,895 |
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