- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
③【収益率の推移】
三井住友・DC外国債券アクティブ
(参考)
(1)投資状況
外国債券マザーファンド(A号)
その他以下の取引を行っております。
三井住友・DC外国債券アクティブ
| 収益率(%) | |
| 第19期 | 2.7 |
| 第20期(中間期) | 2.8 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
外国債券マザーファンド(A号)
| 2020年 6月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | アメリカ | 1,966,097,597 | 38.12 |
| フランス | 972,261,453 | 18.85 | |
| スペイン | 492,822,722 | 9.56 | |
| ドイツ | 334,905,816 | 6.49 | |
| イギリス | 332,362,867 | 6.44 | |
| イタリア | 182,629,904 | 3.54 | |
| オーストラリア | 110,596,808 | 2.14 | |
| ベルギー | 62,015,529 | 1.20 | |
| カナダ | 45,883,411 | 0.89 | |
| アイルランド | 40,746,653 | 0.79 | |
| メキシコ | 35,849,263 | 0.70 | |
| ポーランド | 26,933,281 | 0.52 | |
| シンガポール | 22,621,389 | 0.44 | |
| マレーシア | 16,585,636 | 0.32 | |
| スウェーデン | 13,665,692 | 0.26 | |
| ノルウェー | 8,573,901 | 0.17 | |
| 小計 | 4,664,551,922 | 90.44 | |
| 地方債証券 | カナダ | 50,256,748 | 0.97 |
| 社債券 | アメリカ | 367,727,162 | 7.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 75,039,104 | 1.46 |
| 合計(純資産総額) | 5,157,574,936 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 51,038,500 | 0.98 |
| 売建 | ― | 50,319,600 | △0.97 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
