半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/17-2025/12/15)

③【収益率の推移】
三井住友・DC外国債券アクティブ

	収益率(%)
第15期	△3.8
第16期	△5.8
第17期	2.6
第18期	△2.6
第19期	2.7
第20期	4.4
第21期	2.5
第22期	△0.4
第23期	6.7
第24期	7.5
第25期(中間期)	△2.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
外国債券マザーファンド(A号)

2025年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	3,236,576,571	35.77
	スペイン	1,270,182,714	14.04
	中国	914,813,771	10.11
	フランス	856,154,172	9.46
	イギリス	594,140,465	6.57
	ドイツ	380,316,998	4.20
	カナダ	264,474,407	2.92
	イタリア	260,205,404	2.88
	ベルギー	161,408,670	1.78
	オーストラリア	101,412,807	1.12
	シンガポール	95,043,285	1.05
	ポーランド	65,188,329	0.72
	メキシコ	63,648,054	0.70
	ニュージーランド	40,608,589	0.45
	デンマーク	23,178,374	0.26
	アイルランド	19,741,298	0.22
	スウェーデン	15,538,044	0.17
	オランダ	13,328,218	0.15
	イスラエル	12,948,571	0.14
	ノルウェー	12,450,829	0.14
	小計	8,401,359,570	92.84
地方債証券	カナダ	38,262,929	0.42
社債券	日本	355,942,341	3.93
	オランダ	93,798,227	1.04
	小計	449,740,568	4.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	159,608,888	1.77
合計(純資産総額)		9,048,971,955	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,024,830,130	22.38
為替予約取引	売建	-	1,883,134,664	△20.81