元本等合計
- 【期間】
個別
- 2008年9月29日
- 2億7290万
- 2009年3月30日 -18.97%
- 2億2114万
- 2009年9月28日 +999.99%
- 58億8653万
- 2010年3月29日 -96.1%
- 2億2970万
- 2010年9月28日 -7.04%
- 2億1354万
- 2011年3月28日 +4.76%
- 2億2371万
- 2011年9月28日 -13.17%
- 1億9426万
- 2012年3月28日 +999.99%
- 27億9655万
- 2012年9月28日 -14.54%
- 23億8990万
- 2013年3月28日 +10.49%
- 26億4067万
- 2013年9月30日 -94.73%
- 1億3920万
- 2014年3月28日 +1.59%
- 1億4142万
- 2014年9月29日 -2.48%
- 1億3791万
- 2015年3月30日 -2.83%
- 1億3400万
- 2015年9月28日 -16.49%
- 1億1191万
- 2016年3月28日 -5.55%
- 1億570万
- 2016年9月28日 +32.75%
- 1億4031万
- 2017年3月28日 +5.18%
- 1億4758万
- 2017年9月28日 +8.76%
- 1億6050万
- 2018年3月28日 -12.94%
- 1億3973万
- 2018年9月28日 -0.65%
- 1億3882万
- 2019年3月28日 -5.16%
- 1億3167万
- 2019年9月30日 +5.65%
- 1億3911万
- 2020年3月30日 -13.28%
- 1億2064万
- 2020年9月28日 +11.98%
- 1億3509万
- 2021年3月29日 +0.65%
- 1億3597万
- 2021年9月28日 -8.71%
- 1億2413万
- 2022年3月28日 -8.98%
- 1億1298万
- 2022年9月28日 -55.15%
- 5067万
- 2023年3月28日 +20.97%
- 6130万
- 2023年9月28日 -10.04%
- 5515万
個別
- 2013年9月30日
- 24億3590万
- 2014年3月28日 +0.44%
- 24億4650万
- 2014年9月29日 -1.64%
- 24億636万
- 2015年3月30日 -1.2%
- 23億7754万
- 2015年9月28日 -12.81%
- 20億7301万
- 2016年3月28日 -15.05%
- 17億6106万
- 2016年9月28日 -6.87%
- 16億4015万
- 2017年3月28日 +5.7%
- 17億3361万
- 2017年9月28日 -2.51%
- 16億9009万
- 2018年3月28日 -12.49%
- 14億7896万
- 2018年9月28日 +2.64%
- 15億1801万
- 2019年3月28日 -6.01%
- 14億2675万
- 2019年9月30日 -4.21%
- 13億6669万
- 2020年3月30日 -16.98%
- 11億3462万
- 2020年9月28日 +7.33%
- 12億1774万
- 2021年3月29日 +2.73%
- 12億5100万
- 2021年9月28日 -1.24%
- 12億3544万
- 2022年3月28日 -0.58%
- 12億2822万
- 2022年9月28日 -4.64%
- 11億7128万
- 2023年3月28日 -7.83%
- 10億7958万
- 2023年9月28日 +11.15%
- 11億9995万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (2023年 9月28日現在) |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,113,928,236 |
| 元本等合計 | 38,382,730,620 |
| 純資産合計 | 38,382,730,620 |
注記表
