ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月29日 至 2013年3月28日 | 自 2013年3月29日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,296 | 10,368 |
| 有価証券売買等損益 | 648,120,595 | 129,741,386 |
| 為替差損益 | -30,829,651 | -6,646,715 |
| 営業収益合計 | 648,131,891 | 129,751,754 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 664,128 | 699,623 |
| 委託者報酬 | 20,189,240 | 21,268,383 |
| その他費用 | 26,509 | 27,922 |
| 営業費用合計 | 20,879,877 | 21,995,928 |
| 営業利益 | 627,252,014 | 107,755,826 |
| 経常利益 | 627,252,014 | 107,755,826 |
| 当期純利益 | 627,252,014 | 107,755,826 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,797,668 | 3,908,804 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,819,536 | 57,273,609 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,819,536 | 57,273,609 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,842,790 | 4,306,638 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,842,790 | 4,306,638 |
| 分配金 | 77,456,700 | 69,890,625 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -665,369,498 | -578,446,130 |
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