有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年3月29日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年12月13日 9:51
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年3月29日-平成25年9月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年3月28日2013年9月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン26,863,01025,064,536
親投資信託受益証券2,616,610,9612,411,952,347
派生商品評価勘定7,5201,474,466
未収入金43,200,00030,700,000
未収利息5649
流動資産合計2,686,674,0272,467,716,932
資産合計2,686,674,0272,467,716,932
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,005,980126,560
未払収益分配金24,795,30022,607,625
未払解約金14,044,2052,088,689
未払受託者報酬227,868226,362
未払委託者報酬6,927,0576,881,351
その他未払費用9,0959,035
流動負債合計46,003,52531,813,062
負債合計46,003,52531,813,062
純資産の部
元本等
元本3,306,040,0003,014,350,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-665,369,498-578,446,130
(分配準備積立金)336,169,842306,056,376
元本等合計2,640,670,5022,435,903,870
純資産合計2,640,670,5022,435,903,870
負債純資産合計2,686,674,0272,467,716,932