ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月28日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,863,010 | 25,064,536 |
| 親投資信託受益証券 | 2,616,610,961 | 2,411,952,347 |
| 派生商品評価勘定 | 7,520 | 1,474,466 |
| 未収入金 | 43,200,000 | 30,700,000 |
| 未収利息 | 56 | 49 |
| 流動資産合計 | 2,686,674,027 | 2,467,716,932 |
| 資産合計 | 2,686,674,027 | 2,467,716,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,005,980 | 126,560 |
| 未払収益分配金 | 24,795,300 | 22,607,625 |
| 未払解約金 | 14,044,205 | 2,088,689 |
| 未払受託者報酬 | 227,868 | 226,362 |
| 未払委託者報酬 | 6,927,057 | 6,881,351 |
| その他未払費用 | 9,095 | 9,035 |
| 流動負債合計 | 46,003,525 | 31,813,062 |
| 負債合計 | 46,003,525 | 31,813,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,306,040,000 | 3,014,350,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -665,369,498 | -578,446,130 |
| （分配準備積立金） | 336,169,842 | 306,056,376 |
| 元本等合計 | 2,640,670,502 | 2,435,903,870 |
| 純資産合計 | 2,640,670,502 | 2,435,903,870 |
| 負債純資産合計 | 2,686,674,027 | 2,467,716,932 |
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