有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年9月29日-平成25年3月28日)

【提出】
2013年6月21日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年9月29日-平成25年3月28日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年9月28日2013年3月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン24,543,07126,863,010
親投資信託受益証券2,370,290,3662,616,610,961
派生商品評価勘定3,138,3297,520
未収入金34,800,00043,200,000
未収利息6156
流動資産合計2,429,633,4982,686,674,027
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,429,633,4982,686,674,027
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,005,980
未払収益分配金27,879,37524,795,300
未払解約金5,145,23014,044,205
未払受託者報酬213,193227,868
未払委託者報酬6,481,0836,927,057
その他未払費用8,5079,095
流動負債合計39,727,38846,003,525
固定負債
負債合計39,727,38846,003,525
純資産の部
元本等
元本3,717,250,0003,306,040,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,327,343,890-665,369,498
(分配準備積立金)370,224,078336,169,842
元本等合計2,389,906,1102,640,670,502
評価・換算差額等
純資産合計2,389,906,1102,640,670,502
負債純資産合計2,429,633,4982,686,674,027