有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年9月29日-平成25年3月28日)
- 【提出】
- 2013年6月21日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年9月29日-平成25年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年9月28日 | 2013年3月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 24,543,071 | 26,863,010 |
親投資信託受益証券 | 2,370,290,366 | 2,616,610,961 |
派生商品評価勘定 | 3,138,329 | 7,520 |
未収入金 | 34,800,000 | 43,200,000 |
未収利息 | 61 | 56 |
流動資産合計 | 2,429,633,498 | 2,686,674,027 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,429,633,498 | 2,686,674,027 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 1,005,980 |
未払収益分配金 | 27,879,375 | 24,795,300 |
未払解約金 | 5,145,230 | 14,044,205 |
未払受託者報酬 | 213,193 | 227,868 |
未払委託者報酬 | 6,481,083 | 6,927,057 |
その他未払費用 | 8,507 | 9,095 |
流動負債合計 | 39,727,388 | 46,003,525 |
固定負債 | | |
負債合計 | 39,727,388 | 46,003,525 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 3,717,250,000 | 3,306,040,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,327,343,890 | -665,369,498 |
(分配準備積立金) | 370,224,078 | 336,169,842 |
元本等合計 | 2,389,906,110 | 2,640,670,502 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,389,906,110 | 2,640,670,502 |
負債純資産合計 | 2,429,633,498 | 2,686,674,027 |