ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月28日 | 2013年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,543,071 | 26,863,010 |
| 親投資信託受益証券 | 2,370,290,366 | 2,616,610,961 |
| 派生商品評価勘定 | 3,138,329 | 7,520 |
| 未収入金 | 34,800,000 | 43,200,000 |
| 未収利息 | 61 | 56 |
| 流動資産合計 | 2,429,633,498 | 2,686,674,027 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,429,633,498 | 2,686,674,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,005,980 |
| 未払収益分配金 | 27,879,375 | 24,795,300 |
| 未払解約金 | 5,145,230 | 14,044,205 |
| 未払受託者報酬 | 213,193 | 227,868 |
| 未払委託者報酬 | 6,481,083 | 6,927,057 |
| その他未払費用 | 8,507 | 9,095 |
| 流動負債合計 | 39,727,388 | 46,003,525 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,727,388 | 46,003,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,717,250,000 | 3,306,040,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,327,343,890 | -665,369,498 |
| （分配準備積立金） | 370,224,078 | 336,169,842 |
| 元本等合計 | 2,389,906,110 | 2,640,670,502 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,389,906,110 | 2,640,670,502 |
| 負債純資産合計 | 2,429,633,498 | 2,686,674,027 |
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