ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月28日 | 2012年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,152,123 | 24,543,071 |
| 親投資信託受益証券 | 2,768,792,808 | 2,370,290,366 |
| 派生商品評価勘定 | 270,000 | 3,138,329 |
| 未収入金 | 47,800,000 | 34,800,000 |
| 未収利息 | 68 | 61 |
| 流動資産合計 | 2,843,744,999 | 2,429,633,498 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,843,744,999 | 2,429,633,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,721,576 | － |
| 未払収益分配金 | 31,131,150 | 27,879,375 |
| 未払解約金 | 8,784,585 | 5,145,230 |
| 未払受託者報酬 | 231,521 | 213,193 |
| 未払委託者報酬 | 7,038,181 | 6,481,083 |
| その他未払費用 | 9,240 | 8,507 |
| 流動負債合計 | 47,194,677 | 39,727,388 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,194,677 | 39,727,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,150,820,000 | 3,717,250,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,354,269,678 | -1,327,343,890 |
| （分配準備積立金） | 421,128,604 | 370,224,078 |
| 元本等合計 | 2,796,550,322 | 2,389,906,110 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,796,550,322 | 2,389,906,110 |
| 負債純資産合計 | 2,843,744,999 | 2,429,633,498 |
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