有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年3月29日-平成24年9月28日)

【提出】
2012年12月14日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年3月29日-平成24年9月28日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年3月28日2012年9月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン27,152,12324,543,071
親投資信託受益証券2,768,792,8082,370,290,366
派生商品評価勘定270,0003,138,329
未収入金47,800,00034,800,000
未収利息6861
流動資産合計2,843,744,9992,429,633,498
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,843,744,9992,429,633,498
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定5,721,576
未払収益分配金31,131,15027,879,375
未払解約金8,784,5855,145,230
未払受託者報酬231,521213,193
未払委託者報酬7,038,1816,481,083
その他未払費用9,2408,507
流動負債合計47,194,67739,727,388
固定負債
負債合計47,194,67739,727,388
純資産の部
元本等
元本4,150,820,0003,717,250,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,354,269,678-1,327,343,890
(分配準備積立金)421,128,604370,224,078
元本等合計2,796,550,3222,389,906,110
評価・換算差額等
純資産合計2,796,550,3222,389,906,110
負債純資産合計2,843,744,9992,429,633,498