ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月28日 | 2012年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,926,293 | 27,152,123 |
| 親投資信託受益証券 | 2,798,892,190 | 2,768,792,808 |
| 派生商品評価勘定 | 1,537,213 | 270,000 |
| 未収入金 | 46,200,000 | 47,800,000 |
| 未収利息 | 74 | 68 |
| 流動資産合計 | 2,874,018,557 | 2,843,744,999 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,874,018,557 | 2,843,744,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,721,576 |
| 未払収益分配金 | 35,755,950 | 31,131,150 |
| 未払解約金 | 7,213,229 | 8,784,585 |
| 未払受託者報酬 | 267,583 | 231,521 |
| 未払委託者報酬 | 8,134,574 | 7,038,181 |
| その他未払費用 | 10,682 | 9,240 |
| 流動負債合計 | 51,382,018 | 47,194,677 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,382,018 | 47,194,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,767,460,000 | 4,150,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,944,823,461 | -1,354,269,678 |
| （分配準備積立金） | 483,908,889 | 421,128,604 |
| 元本等合計 | 2,822,636,539 | 2,796,550,322 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,822,636,539 | 2,796,550,322 |
| 負債純資産合計 | 2,874,018,557 | 2,843,744,999 |
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