有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成23年3月29日-平成23年9月28日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2011年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,299,965 | 1,980,502 |
| 親投資信託受益証券 | 219,701,867 | 189,463,565 |
| 派生商品評価勘定 | 1,655,100 | 1,537,213 |
| 未収入金 | 2,741,865 | 3,789,796 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 226,398,803 | 196,771,081 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 226,398,803 | 196,771,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,087,625 | 1,923,750 |
| 未払解約金 | 4,125,320 | 7,213,229 |
| 未払受託者報酬 | 18,884 | 18,600 |
| 未払委託者報酬 | 574,060 | 565,398 |
| その他未払費用 | 734 | 721 |
| 流動負債合計 | 2,681,303 | 2,508,469 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,681,303 | 2,508,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,750,000 | 202,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,967,500 | -8,237,388 |
| （分配準備積立金） | 31,599,532 | 25,397,285 |
| 元本等合計 | 223,717,500 | 194,262,612 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 223,717,500 | 194,262,612 |
| 負債純資産合計 | 226,398,803 | 196,771,081 |