有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年9月29日-平成23年3月28日)

【提出】
2011年6月17日 9:16
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年9月29日-平成23年3月28日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年9月28日2011年3月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,108,6602,299,965
親投資信託受益証券208,893,431219,701,867
派生商品評価勘定2,520,2311,655,100
未収入金2,700,0002,741,865
未収利息56
流動資産合計216,222,327226,398,803
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計216,222,327226,398,803
負債の部
流動負債
未払収益分配金2,074,0402,087,625
未払解約金8,121,1604,125,320
未払受託者報酬19,23018,884
未払委託者報酬584,536574,060
その他未払費用750734
流動負債合計2,678,5562,681,303
固定負債
負債合計2,678,5562,681,303
純資産の部
元本等
元本218,320,000219,750,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-4,776,2293,967,500
(分配準備積立金)32,613,87931,599,532
元本等合計213,543,771223,717,500
評価・換算差額等
純資産合計213,543,771223,717,500
負債純資産合計216,222,327226,398,803