ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月28日 | 2011年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,108,660 | 2,299,965 |
| 親投資信託受益証券 | 208,893,431 | 219,701,867 |
| 派生商品評価勘定 | 2,520,231 | 1,655,100 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 2,741,865 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 216,222,327 | 226,398,803 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 216,222,327 | 226,398,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,074,040 | 2,087,625 |
| 未払解約金 | 8,121,160 | 4,125,320 |
| 未払受託者報酬 | 19,230 | 18,884 |
| 未払委託者報酬 | 584,536 | 574,060 |
| その他未払費用 | 750 | 734 |
| 流動負債合計 | 2,678,556 | 2,681,303 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,678,556 | 2,681,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,320,000 | 219,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,776,229 | 3,967,500 |
| （分配準備積立金） | 32,613,879 | 31,599,532 |
| 元本等合計 | 213,543,771 | 223,717,500 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 213,543,771 | 223,717,500 |
| 負債純資産合計 | 216,222,327 | 226,398,803 |
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