有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年3月30日-平成22年9月28日)
- 【提出】
- 2010年12月17日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年3月30日-平成22年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月29日 | 2010年9月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,295,447 | 2,108,660 |
親投資信託受益証券 | 232,091,342 | 208,893,431 |
派生商品評価勘定 | - | 2,520,231 |
未収入金 | 3,000,000 | 2,700,000 |
未収利息 | 7 | 5 |
流動資産合計 | 237,386,796 | 216,222,327 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 237,386,796 | 216,222,327 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 4,693,090 | - |
未払金 | 9,155 | - |
未払収益分配金 | 2,346,915 | 2,074,040 |
未払解約金 | 9,112,450 | 8,121,160 |
未払受託者報酬 | 20,043 | 19,230 |
未払委託者報酬 | 609,323 | 584,536 |
その他未払費用 | 787 | 750 |
流動負債合計 | 7,679,313 | 2,678,556 |
固定負債 | | |
負債合計 | 7,679,313 | 2,678,556 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 241,950,000 | 218,320,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -12,242,517 | -4,776,229 |
(分配準備積立金) | 36,561,912 | 32,613,879 |
元本等合計 | 229,707,483 | 213,543,771 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 229,707,483 | 213,543,771 |
負債純資産合計 | 237,386,796 | 216,222,327 |