ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月29日 | 2010年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,295,447 | 2,108,660 |
| 親投資信託受益証券 | 232,091,342 | 208,893,431 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,520,231 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 2,700,000 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産合計 | 237,386,796 | 216,222,327 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 237,386,796 | 216,222,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,693,090 | － |
| 未払金 | 9,155 | － |
| 未払収益分配金 | 2,346,915 | 2,074,040 |
| 未払解約金 | 9,112,450 | 8,121,160 |
| 未払受託者報酬 | 20,043 | 19,230 |
| 未払委託者報酬 | 609,323 | 584,536 |
| その他未払費用 | 787 | 750 |
| 流動負債合計 | 7,679,313 | 2,678,556 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,679,313 | 2,678,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,950,000 | 218,320,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,242,517 | -4,776,229 |
| （分配準備積立金） | 36,561,912 | 32,613,879 |
| 元本等合計 | 229,707,483 | 213,543,771 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 229,707,483 | 213,543,771 |
| 負債純資産合計 | 237,386,796 | 216,222,327 |
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