有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年9月29日-平成22年3月29日)

【提出】
2010年6月18日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年9月29日-平成22年3月29日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年9月28日2010年3月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン8,743,2702,295,447
親投資信託受益証券260,304,516232,091,342
派生商品評価勘定8,385,448
未収入金4,313,9293,000,000
未収利息287
流動資産合計281,747,191237,386,796
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計281,747,191237,386,796
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定4,693,090
未払金9,155
未払収益分配金2,952,7742,346,915
未払解約金10,438,380
未払受託者報酬23,53820,043
未払委託者報酬715,528609,323
その他未払費用917787
流動負債合計14,131,1377,679,313
固定負債
負債合計14,131,1377,679,313
純資産の部
元本等
元本298,260,000241,950,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-30,643,946-12,242,517
(分配準備積立金)46,792,57236,561,912
元本等合計267,616,054229,707,483
評価・換算差額等
純資産合計267,616,054229,707,483
負債純資産合計281,747,191237,386,796