有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年9月29日-平成22年3月29日)
- 【提出】
- 2010年6月18日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年9月29日-平成22年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年3月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 8,743,270 | 2,295,447 |
親投資信託受益証券 | 260,304,516 | 232,091,342 |
派生商品評価勘定 | 8,385,448 | - |
未収入金 | 4,313,929 | 3,000,000 |
未収利息 | 28 | 7 |
流動資産合計 | 281,747,191 | 237,386,796 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 281,747,191 | 237,386,796 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 4,693,090 |
未払金 | - | 9,155 |
未払収益分配金 | 2,952,774 | 2,346,915 |
未払解約金 | 10,438,380 | - |
未払受託者報酬 | 23,538 | 20,043 |
未払委託者報酬 | 715,528 | 609,323 |
その他未払費用 | 917 | 787 |
流動負債合計 | 14,131,137 | 7,679,313 |
固定負債 | | |
負債合計 | 14,131,137 | 7,679,313 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 298,260,000 | 241,950,000 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -30,643,946 | -12,242,517 |
(分配準備積立金) | 46,792,572 | 36,561,912 |
元本等合計 | 267,616,054 | 229,707,483 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 267,616,054 | 229,707,483 |
負債純資産合計 | 281,747,191 | 237,386,796 |