ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,743,270 | 2,295,447 |
| 親投資信託受益証券 | 260,304,516 | 232,091,342 |
| 派生商品評価勘定 | 8,385,448 | － |
| 未収入金 | 4,313,929 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 28 | 7 |
| 流動資産合計 | 281,747,191 | 237,386,796 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 281,747,191 | 237,386,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,693,090 |
| 未払金 | － | 9,155 |
| 未払収益分配金 | 2,952,774 | 2,346,915 |
| 未払解約金 | 10,438,380 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,538 | 20,043 |
| 未払委託者報酬 | 715,528 | 609,323 |
| その他未払費用 | 917 | 787 |
| 流動負債合計 | 14,131,137 | 7,679,313 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,131,137 | 7,679,313 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 298,260,000 | 241,950,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,643,946 | -12,242,517 |
| （分配準備積立金） | 46,792,572 | 36,561,912 |
| 元本等合計 | 267,616,054 | 229,707,483 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 267,616,054 | 229,707,483 |
| 負債純資産合計 | 281,747,191 | 237,386,796 |
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