ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月30日 | 2009年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,581,434 | 59,661,114 |
| 親投資信託受益証券 | 5,987,885,761 | 5,825,657,282 |
| 派生商品評価勘定 | 21,880 | 8,385,448 |
| 未収入金 | 107,000,000 | 105,000,000 |
| 未収利息 | 140 | 192 |
| 流動資産合計 | 6,141,467,335 | 5,990,318,588 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,141,467,335 | 5,990,318,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,460,115 | － |
| 未払金 | 296,112 | － |
| 未払収益分配金 | 89,147,944 | 71,589,879 |
| 未払解約金 | 5,309,672 | 15,014,163 |
| 未払受託者報酬 | 532,862 | 546,547 |
| 未払委託者報酬 | 16,198,977 | 16,615,019 |
| その他未払費用 | 21,294 | 21,843 |
| 流動負債合計 | 111,210,749 | 103,787,451 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 111,210,749 | 103,787,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,366,040,000 | 9,062,010,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,335,783,414 | -3,175,478,863 |
| （分配準備積立金） | 1,028,619,927 | 928,412,902 |
| 元本等合計 | 6,030,256,586 | 5,886,531,137 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,030,256,586 | 5,886,531,137 |
| 負債純資産合計 | 6,141,467,335 | 5,990,318,588 |
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