有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年9月30日-平成21年3月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月29日 | 2009年3月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,137,993 | 1,570,035 |
| 親投資信託受益証券 | 269,117,637 | 223,073,405 |
| 派生商品評価勘定 | 2,337,700 | 21,880 |
| 未収入金 | 3,584,902 | 4,000,000 |
| 未収利息 | 31 | 4 |
| 流動資産合計 | 277,178,263 | 228,665,324 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 277,178,263 | 228,665,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,051,467 | 3,460,115 |
| 未払金 | － | 296,112 |
| 未払収益分配金 | 2,381,840 | 3,145,064 |
| 未払解約金 | 17,544,126 | 5,309,672 |
| 未払受託者報酬 | 26,732 | 19,787 |
| 未払委託者報酬 | 812,531 | 601,515 |
| その他未払費用 | 1,043 | 771 |
| 流動負債合計 | 4,273,613 | 7,523,364 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,273,613 | 7,523,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,730,000 | 302,410,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,825,350 | -81,268,040 |
| （分配準備積立金） | 53,685,813 | 52,411,764 |
| 元本等合計 | 272,904,650 | 221,141,960 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 272,904,650 | 221,141,960 |
| 負債純資産合計 | 277,178,263 | 228,665,324 |