有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年3月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,404,983 | 1,557,244 |
親投資信託受益証券 | 136,514,598 | 138,796,889 |
派生商品評価勘定 | 1,474,466 | 1,270,055 |
未収入金 | 1,606,827 | 1,500,000 |
未収利息 | 2 | 3 |
流動資産計 | 141,000,876 | 143,124,191 |
資産の部合計 | 141,000,876 | 143,124,191 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 126,560 | - |
未払収益分配金 | 1,266,730 | 1,255,805 |
未払解約金 | - | 64,776 |
未払受託者報酬 | 12,687 | 12,024 |
未払委託者報酬 | 385,632 | 365,495 |
その他未払費用 | 491 | 472 |
流動負債計 | 1,792,100 | 1,698,572 |
負債の部合計 | 1,792,100 | 1,698,572 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 133,340,000 | 132,190,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,868,776 | 9,235,619 |
(分配準備積立金) | 16,695,279 | 16,716,720 |
元本等合計 | 139,208,776 | 141,425,619 |
純資産の部合計 | 139,208,776 | 141,425,619 |
負債・純資産合計 | 141,000,876 | 143,124,191 |