有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)

【提出】
2014年6月20日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年9月30日2014年3月28日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,404,9831,557,244
親投資信託受益証券136,514,598138,796,889
派生商品評価勘定1,474,4661,270,055
未収入金1,606,8271,500,000
未収利息23
流動資産計141,000,876143,124,191
資産の部合計141,000,876143,124,191
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定126,560
未払収益分配金1,266,7301,255,805
未払解約金64,776
未払受託者報酬12,68712,024
未払委託者報酬385,632365,495
その他未払費用491472
流動負債計1,792,1001,698,572
負債の部合計1,792,1001,698,572
純資産の部
元本等
元本133,340,000132,190,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)5,868,7769,235,619
(分配準備積立金)16,695,27916,716,720
元本等合計139,208,776141,425,619
純資産の部合計139,208,776141,425,619
負債・純資産合計141,000,876143,124,191