有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)

【提出】
2014年12月19日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年3月28日2014年9月29日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,557,244946,520
親投資信託受益証券138,796,889139,866,422
派生商品評価勘定1,270,055
未収入金1,500,0002,100,000
未収利息31
流動資産計143,124,191142,912,943
資産の部合計143,124,191142,912,943
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定2,880,702
未払収益分配金1,255,8051,258,560
未払金444,535
未払解約金64,776
未払受託者報酬12,02413,170
未払委託者報酬365,495400,380
その他未払費用472510
流動負債計1,698,5724,997,857
負債の部合計1,698,5724,997,857
純資産の部
元本等
元本132,190,000132,480,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)9,235,6195,435,086
(分配準備積立金)16,716,72015,859,659
元本等合計141,425,619137,915,086
純資産の部合計141,425,619137,915,086
負債・純資産合計143,124,191142,912,943