有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年3月28日 | 2014年9月29日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,557,244 | 946,520 |
親投資信託受益証券 | 138,796,889 | 139,866,422 |
派生商品評価勘定 | 1,270,055 | - |
未収入金 | 1,500,000 | 2,100,000 |
未収利息 | 3 | 1 |
流動資産計 | 143,124,191 | 142,912,943 |
資産の部合計 | 143,124,191 | 142,912,943 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | - | 2,880,702 |
未払収益分配金 | 1,255,805 | 1,258,560 |
未払金 | - | 444,535 |
未払解約金 | 64,776 | - |
未払受託者報酬 | 12,024 | 13,170 |
未払委託者報酬 | 365,495 | 400,380 |
その他未払費用 | 472 | 510 |
流動負債計 | 1,698,572 | 4,997,857 |
負債の部合計 | 1,698,572 | 4,997,857 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 132,190,000 | 132,480,000 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 9,235,619 | 5,435,086 |
(分配準備積立金) | 16,716,720 | 15,859,659 |
元本等合計 | 141,425,619 | 137,915,086 |
純資産の部合計 | 141,425,619 | 137,915,086 |
負債・純資産合計 | 143,124,191 | 142,912,943 |