ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年3月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 946,520 | 1,371,718 |
| 親投資信託受益証券 | 139,866,422 | 132,637,153 |
| 派生商品評価勘定 | － | 888,930 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 1,600,000 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 142,912,943 | 136,497,803 |
| 資産の部合計 | 142,912,943 | 136,497,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,880,702 | 860,186 |
| 未払収益分配金 | 1,258,560 | 1,246,553 |
| 未払金 | 444,535 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,170 | 12,261 |
| 未払委託者報酬 | 400,380 | 372,604 |
| その他未払費用 | 510 | 473 |
| 流動負債計 | 4,997,857 | 2,492,077 |
| 負債の部合計 | 4,997,857 | 2,492,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,480,000 | 131,216,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,435,086 | 2,789,570 |
| （分配準備積立金） | 15,859,659 | 14,904,692 |
| 元本等合計 | 137,915,086 | 134,005,726 |
| 純資産の部合計 | 137,915,086 | 134,005,726 |
| 負債・純資産合計 | 142,912,943 | 136,497,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
