ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月30日 | 2015年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,371,718 | 1,101,565 |
| 親投資信託受益証券 | 132,637,153 | 110,565,217 |
| 派生商品評価勘定 | 888,930 | 327,339 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 1,413,237 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産計 | 136,497,803 | 113,407,360 |
| 資産の部合計 | 136,497,803 | 113,407,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 860,186 | 44,100 |
| 未払収益分配金 | 1,246,553 | 1,112,485 |
| 未払受託者報酬 | 12,261 | 10,747 |
| 未払委託者報酬 | 372,604 | 326,661 |
| その他未払費用 | 473 | 410 |
| 流動負債計 | 2,492,077 | 1,494,403 |
| 負債の部合計 | 2,492,077 | 1,494,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,216,156 | 117,103,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,789,570 | -5,190,814 |
| （分配準備積立金） | 14,904,692 | 12,627,289 |
| 元本等合計 | 134,005,726 | 111,912,957 |
| 純資産の部合計 | 134,005,726 | 111,912,957 |
| 負債・純資産合計 | 136,497,803 | 113,407,360 |
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