ハイ・イールドボンドオープンCコース、ハイ・イールドボンドオープンDコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 949,158 |
| コール・ローン | 1,101,565 | 125,233 |
| 親投資信託受益証券 | 110,565,217 | 103,647,597 |
| 派生商品評価勘定 | 327,339 | 1,037,346 |
| 未収入金 | 1,413,237 | 1,364,493 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 113,407,360 | 107,123,827 |
| 資産の部合計 | 113,407,360 | 107,123,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,100 | 44,197 |
| 未払収益分配金 | 1,112,485 | 1,093,437 |
| 未払受託者報酬 | 10,747 | 9,071 |
| 未払委託者報酬 | 326,661 | 275,740 |
| その他未払費用 | 410 | 338 |
| 流動負債計 | 1,494,403 | 1,422,783 |
| 負債の部合計 | 1,494,403 | 1,422,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 117,103,771 | 115,098,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,190,814 | -9,397,588 |
| （分配準備積立金） | 12,627,289 | 11,476,764 |
| 元本等合計 | 111,912,957 | 105,701,044 |
| 純資産の部合計 | 111,912,957 | 105,701,044 |
| 負債・純資産合計 | 113,407,360 | 107,123,827 |
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