有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)

【提出】
2016年6月17日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年9月28日2016年3月28日
資産の部
流動資産
金銭信託949,158
コール・ローン1,101,565125,233
親投資信託受益証券110,565,217103,647,597
派生商品評価勘定327,3391,037,346
未収入金1,413,2371,364,493
未収利息2
流動資産計113,407,360107,123,827
資産の部合計113,407,360107,123,827
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定44,10044,197
未払収益分配金1,112,4851,093,437
未払受託者報酬10,7479,071
未払委託者報酬326,661275,740
その他未払費用410338
流動負債計1,494,4031,422,783
負債の部合計1,494,4031,422,783
純資産の部
元本等
元本117,103,771115,098,632
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-5,190,814-9,397,588
(分配準備積立金)12,627,28911,476,764
元本等合計111,912,957105,701,044
純資産の部合計111,912,957105,701,044
負債・純資産合計113,407,360107,123,827