有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 949,158 |
コール・ローン | 1,101,565 | 125,233 |
親投資信託受益証券 | 110,565,217 | 103,647,597 |
派生商品評価勘定 | 327,339 | 1,037,346 |
未収入金 | 1,413,237 | 1,364,493 |
未収利息 | 2 | - |
流動資産計 | 113,407,360 | 107,123,827 |
資産の部合計 | 113,407,360 | 107,123,827 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 44,100 | 44,197 |
未払収益分配金 | 1,112,485 | 1,093,437 |
未払受託者報酬 | 10,747 | 9,071 |
未払委託者報酬 | 326,661 | 275,740 |
その他未払費用 | 410 | 338 |
流動負債計 | 1,494,403 | 1,422,783 |
負債の部合計 | 1,494,403 | 1,422,783 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 117,103,771 | 115,098,632 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -5,190,814 | -9,397,588 |
(分配準備積立金) | 12,627,289 | 11,476,764 |
元本等合計 | 111,912,957 | 105,701,044 |
純資産の部合計 | 111,912,957 | 105,701,044 |
負債・純資産合計 | 113,407,360 | 107,123,827 |