有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)

【提出】
2015/06/19 9:12
【資料】
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【項目】
54項目
②【分配の推移】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

計算期間1口当たりの分配金
第8特定期間2005年 3月29日～2005年 9月28日0.0134円
第9特定期間2005年 9月29日～2006年 3月28日0.0074円
第10特定期間2006年 3月29日～2006年 9月28日0.0048円
第11特定期間2006年 9月29日～2007年 3月28日0.0059円
第12特定期間2007年 3月29日～2007年 9月28日0.0070円
第13特定期間2007年 9月29日～2008年 3月28日0.0149円
第14特定期間2008年 3月29日～2008年 9月29日0.0233円
第15特定期間2008年 9月30日～2009年 3月30日0.0273円
第16特定期間2009年 3月31日～2009年 9月28日0.0294円
第17特定期間2009年 9月29日～2010年 3月29日0.0295円
第18特定期間2010年 3月30日～2010年 9月28日0.0290円
第19特定期間2010年 9月29日～2011年 3月28日0.0285円
第20特定期間2011年 3月29日～2011年 9月28日0.0285円
第21特定期間2011年 9月29日～2012年 3月28日0.0285円
第22特定期間2012年 3月29日～2012年 9月28日0.0285円
第23特定期間2012年 9月29日～2013年 3月28日0.0285円
第24特定期間2013年 3月29日～2013年 9月30日0.0285円
第25特定期間2013年10月 1日～2014年 3月28日0.0285円
第26特定期間2014年 3月29日～2014年 9月29日0.0285円
第27特定期間2014年 9月30日～2015年 3月30日0.0285円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

計算期間1口当たりの分配金
第8特定期間2005年 3月29日～2005年 9月28日0.0289円
第9特定期間2005年 9月29日～2006年 3月28日0.0289円
第10特定期間2006年 3月29日～2006年 9月28日0.0291円
第11特定期間2006年 9月29日～2007年 3月28日0.0300円
第12特定期間2007年 3月29日～2007年 9月28日0.0304円
第13特定期間2007年 9月29日～2008年 3月28日0.0316円
第14特定期間2008年 3月29日～2008年 9月29日0.0303円
第15特定期間2008年 9月30日～2009年 3月30日0.0272円
第16特定期間2009年 3月31日～2009年 9月28日0.0242円
第17特定期間2009年 9月29日～2010年 3月29日0.0223円
第18特定期間2010年 3月30日～2010年 9月28日0.0230円
第19特定期間2010年 9月29日～2011年 3月28日0.0225円
第20特定期間2011年 3月29日～2011年 9月28日0.0225円
第21特定期間2011年 9月29日～2012年 3月28日0.0225円
第22特定期間2012年 3月29日～2012年 9月28日0.0225円
第23特定期間2012年 9月29日～2013年 3月28日0.0225円
第24特定期間2013年 3月29日～2013年 9月30日0.0225円
第25特定期間2013年10月 1日～2014年 3月28日0.0225円
第26特定期間2014年 3月29日～2014年 9月29日0.0225円
第27特定期間2014年 9月30日～2015年 3月30日0.0225円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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