有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)

【提出】
2021/06/22 9:11
【資料】
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【項目】
55項目
②【分配の推移】
ハイ・イールド ボンド オープンCコース

計算期間1口当たりの分配金
第20特定期間2011年 3月29日～2011年 9月28日0.0285円
第21特定期間2011年 9月29日～2012年 3月28日0.0285円
第22特定期間2012年 3月29日～2012年 9月28日0.0285円
第23特定期間2012年 9月29日～2013年 3月28日0.0285円
第24特定期間2013年 3月29日～2013年 9月30日0.0285円
第25特定期間2013年10月 1日～2014年 3月28日0.0285円
第26特定期間2014年 3月29日～2014年 9月29日0.0285円
第27特定期間2014年 9月30日～2015年 3月30日0.0285円
第28特定期間2015年 3月31日～2015年 9月28日0.0285円
第29特定期間2015年 9月29日～2016年 3月28日0.0285円
第30特定期間2016年 3月29日～2016年 9月28日0.0285円
第31特定期間2016年 9月29日～2017年 3月28日0.0285円
第32特定期間2017年 3月29日～2017年 9月28日0.0285円
第33特定期間2017年 9月29日～2018年 3月28日0.0210円
第34特定期間2018年 3月29日～2018年 9月28日0.0150円
第35特定期間2018年 9月29日～2019年 3月28日0.0120円
第36特定期間2019年 3月29日～2019年 9月30日0.0120円
第37特定期間2019年10月 1日～2020年 3月30日0.0120円
第38特定期間2020年 3月31日～2020年 9月28日0.0120円
第39特定期間2020年 9月29日～2021年 3月29日0.0120円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

ハイ・イールド ボンド オープンDコース

計算期間1口当たりの分配金
第20特定期間2011年 3月29日～2011年 9月28日0.0225円
第21特定期間2011年 9月29日～2012年 3月28日0.0225円
第22特定期間2012年 3月29日～2012年 9月28日0.0225円
第23特定期間2012年 9月29日～2013年 3月28日0.0225円
第24特定期間2013年 3月29日～2013年 9月30日0.0225円
第25特定期間2013年10月 1日～2014年 3月28日0.0225円
第26特定期間2014年 3月29日～2014年 9月29日0.0225円
第27特定期間2014年 9月30日～2015年 3月30日0.0225円
第28特定期間2015年 3月31日～2015年 9月28日0.0225円
第29特定期間2015年 9月29日～2016年 3月28日0.0225円
第30特定期間2016年 3月29日～2016年 9月28日0.0225円
第31特定期間2016年 9月29日～2017年 3月28日0.0225円
第32特定期間2017年 3月29日～2017年 9月28日0.0225円
第33特定期間2017年 9月29日～2018年 3月28日0.0225円
第34特定期間2018年 3月29日～2018年 9月28日0.0195円
第35特定期間2018年 9月29日～2019年 3月28日0.0180円
第36特定期間2019年 3月29日～2019年 9月30日0.0180円
第37特定期間2019年10月 1日～2020年 3月30日0.0180円
第38特定期間2020年 3月31日～2020年 9月28日0.0180円
第39特定期間2020年 9月29日～2021年 3月29日0.0180円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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