三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項

2026/07/16 9:06

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/16 9:06

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2024年10月22日至 2025年 4月21日	第25期中間計算期間自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
営業収益
受取利息	516,571	100,766
有価証券売買等損益	△1,077,186,573	1,260,313,397
営業収益合計	△1,076,670,002	1,260,414,163
営業費用
受託者報酬	8,791,209	8,915,946
委託者報酬	149,451,499	151,571,911
その他費用	351,556	356,545
営業費用合計	158,594,264	160,844,402
営業利益又は営業損失(△)	△1,235,264,266	1,099,569,761
経常利益又は経常損失(△)	△1,235,264,266	1,099,569,761
中間純利益又は中間純損失(△)	△1,235,264,266	1,099,569,761
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	32,008,684	154,410,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)	974,340,255	2,368,705,132
剰余金増加額又は欠損金減少額	97,638,225	208,807,690
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,638,225	208,807,690
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,774,770	386,646,948
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,774,770	386,646,948
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△310,069,240	3,136,025,028

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

2026/07/16 9:06

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

2026/07/16 9:06

#8 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/16 9:06

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(自 2024年4月1日	(自 2025年4月1日
			至 2025年3月31日)	至 2026年3月31日)
	営業収益
	委託者報酬		78,891,124	88,700,475
	運用受託報酬		13,102,509	17,306,102
	投資助言報酬		1,360,859	862,045
	その他営業収益
	サービス支援手数料		400,872	413,133
	その他		10,391	9,237
	営業収益計		93,765,757	107,290,995
	営業費用
	支払手数料		35,223,731	38,957,078
	広告宣伝費		335,877	409,775
	調査費
	調査費		5,327,087	5,298,990
	委託調査費		14,077,571	16,236,388
	営業雑経費
	通信費		51,489	53,152
	印刷費		421,006	404,493
	協会費		44,372	47,803
	諸会費		42,328	39,268
	情報機器関連費		5,313,187	5,809,669
	販売促進費		44,315	58,603
	その他		410,566	415,812
	営業費用合計		61,291,534	67,731,037
	一般管理費
	給料
	役員報酬		223,068	294,622
	給料・手当		8,380,787	8,781,442
	賞与		1,098,999	1,442,462
	賞与引当金繰入額		3,379,790	4,156,281
	交際費		54,024	59,278
	寄付金		24,878	23,587
	事務委託費		2,225,175	2,448,098
	旅費交通費		242,135	280,926
	租税公課		413,678	538,048
	不動産賃借料		1,225,686	1,193,365
	退職給付費用		803,656	581,615
	固定資産減価償却費		3,349,674	1,799,495
	のれん償却費		304,540	304,540
	諸経費		356,081	485,619
	一般管理費合計		22,082,177	22,389,385
	営業利益		10,392,045	17,170,572

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(自 2024年4月1日	(自 2025年4月1日
			至 2025年3月31日)	至 2026年3月31日)
	営業外収益
	受取配当金		388,907	11,007
	受取利息		46,258	217,478
	金銭の信託運用益		-	392,775
	時効成立分配金・償還金		506	327
	原稿・講演料		2,440	1,755
	還付加算金		-	780
	投資有価証券償還益		115	24,382
	投資有価証券売却益		826	516
	投資事業組合運用益		36,683	97,602
	為替差益		75,948	204,072
	不動産賃貸料		117,054	-
	雑収入		41,618	24,076
	営業外収益合計		710,359	974,775
	営業外費用
	金銭の信託運用損		88,979	-
	投資有価証券償還損		137,207	81,540
	投資有価証券売却損		93	4,038
	投資事業組合運用損		56,719	40,067
	雑損失		4,818	729
	営業外費用合計		287,820	126,376
	経常利益		10,814,585	18,018,971
	特別利益
	子会社株式売却益	※1	672,682	-
	特別利益合計		672,682	-
	特別損失
	固定資産除却損	※2	76,933	1,799
	固定資産売却損		204	-
	投資有価証券評価損		3,191	-
	特別損失合計		80,328	1,799
	税引前当期純利益		11,406,939	18,017,172
	法人税、住民税及び事業税		3,062,795	6,301,878
	法人税等調整額		△ 162,825	△ 930,951
	法人税等合計		2,899,969	5,370,927
	当期純利益		8,506,969	12,646,245

2026/07/16 9:06

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)


当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)2026/07/16 9:06

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法

2026/07/16 9:06

#13 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/07/16 9:06

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

2026/07/16 9:06

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(2025年3月31日)	(2026年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		52,028,017	54,980,908
	金銭の信託		31,752,052	36,381,304
	顧客分別金信託		500,353	501,412
	前払費用		644,114	857,142
	未収入金		250,860	308,261
	未収委託者報酬		15,384,824	21,216,928
	未収運用受託報酬		4,912,858	6,826,524
	未収投資助言報酬		292,775	196,680
	未収収益		79,998	76,935
	未収還付法人税等		125,792	-
	その他の流動資産		134,288	45,403
	流動資産合計		106,105,936	121,391,502
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		1,157,214	1,062,810
	器具備品		471,243	536,471
	土地		710	710
	リース資産		-	6,958
	有形固定資産合計		1,629,168	1,606,949
	無形固定資産
	ソフトウェア		2,074,805	1,889,246
	ソフトウェア仮勘定		511,487	377,243
	のれん		2,436,327	2,131,786
	顧客関連資産		7,218,790	6,663,498
	電話加入権		12,706	12,706
	商標権		24	18
	無形固定資産合計		12,254,141	11,074,499
	投資その他の資産
	投資有価証券		9,257,612	8,303,862
	関係会社株式		1,740,365	5,890,960
	長期差入保証金		1,360,241	1,211,804
	長期前払費用		75,691	76,123
	会員権		90,479	90,479
	繰延税金資産		942,908	1,781,455
	貸倒引当金		△ 20,750	△ 20,750
	投資その他の資産合計		13,446,548	17,333,936
	固定資産合計		27,329,857	30,015,385
	資産合計		133,435,793	151,406,888

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(2025年3月31日)	(2026年3月31日)
負債の部
	流動負債
	リース債務		-	1,874
	顧客からの預り金		51,505	18,479
	その他の預り金		172,482	142,066
	未払金
	未払収益分配金		1,974	2,147
	未払償還金		1,253	4,839
	未払手数料		6,763,424	9,472,310
	その他未払金		161,092	116,212
	未払費用		7,518,259	9,408,121
	未払消費税等		1,255,374	1,383,547
	未払法人税等		503,871	5,081,645
	賞与引当金		3,393,355	4,192,893
	その他の流動負債		34,270	49,577
	流動負債合計		19,856,864	29,873,715
	固定負債
	リース債務		-	5,779
	退職給付引当金		4,542,870	4,318,398
	固定負債合計		4,542,870	4,324,178
	負債合計		24,399,734	34,197,893
純資産の部
	株主資本
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		73,466,962	73,466,962
	資本剰余金合計		82,095,946	82,095,946
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	繰越利益剰余金		24,744,514	32,716,691
	利益剰余金合計		25,028,759	33,000,936
	株主資本計		109,124,705	117,096,882
	評価・換算差額等
	その他有価証券評価差額金		△ 88,646	112,111
	評価・換算差額等合計		△ 88,646	112,111
	純資産合計		109,036,059	117,208,994
	負債・純資産合計		133,435,793	151,406,888

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】
資本金の額および株式数

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