半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/21-2026/10/20)
①【純資産の推移】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2016年10月20日) | 15,204,004,413 | 16,523,539,395 | 11,522 | 12,522 |
| 第16期 | (2017年10月20日) | 20,187,162,162 | 22,652,590,016 | 14,739 | 16,539 |
| 第17期 | (2018年10月22日) | 17,190,453,229 | 17,977,438,059 | 10,922 | 11,422 |
| 第18期 | (2019年10月21日) | 18,398,789,730 | 19,199,618,029 | 11,487 | 11,987 |
| 第19期 | (2020年10月20日) | 19,657,450,177 | 21,858,228,818 | 14,291 | 15,891 |
| 第20期 | (2021年10月20日) | 27,776,668,541 | 30,659,295,116 | 13,490 | 14,890 |
| 第21期 | (2022年10月20日) | 22,318,149,439 | 22,318,149,439 | 10,699 | 10,699 |
| 第22期 | (2023年10月20日) | 18,207,538,729 | 18,207,538,729 | 9,388 | 9,388 |
| 第23期 | (2024年10月21日) | 16,602,823,323 | 16,602,823,323 | 10,623 | 10,623 |
| 第24期 | (2025年10月20日) | 15,822,026,836 | 17,167,359,006 | 11,761 | 12,761 |
| 2025年 5月末日 | 15,683,797,740 | - | 10,635 | - | |
| 6月末日 | 16,174,141,768 | - | 11,045 | - | |
| 7月末日 | 17,268,068,581 | - | 12,058 | - | |
| 8月末日 | 16,893,781,896 | - | 12,113 | - | |
| 9月末日 | 18,029,054,600 | - | 13,212 | - | |
| 10月末日 | 17,622,720,682 | - | 12,469 | - | |
| 11月末日 | 16,750,307,429 | - | 12,221 | - | |
| 12月末日 | 16,280,070,381 | - | 12,350 | - | |
| 2026年 1月末日 | 16,728,106,352 | - | 13,143 | - | |
| 2月末日 | 15,733,582,018 | - | 12,506 | - | |
| 3月末日 | 14,282,823,143 | - | 11,494 | - | |
| 4月末日 | 15,611,996,203 | - | 12,700 | - | |
| 5月末日 | 15,598,714,007 | - | 12,883 | - | |
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