- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成19年10月22日) | 163,500,408,599 | 177,759,292,689 | 29,809 | 32,409 |
| 第7期 | (平成20年10月20日) | 42,179,845,644 | 42,179,845,644 | 9,854 | 9,854 |
| 第8期 | (平成21年10月20日) | 71,707,459,583 | 82,587,691,253 | 13,055 | 15,036 |
| 第9期 | (平成22年10月20日) | 70,122,405,608 | 75,900,252,127 | 12,136 | 13,136 |
| 第10期 | (平成23年10月20日) | 41,228,358,276 | 41,228,358,276 | 8,835 | 8,835 |
| 第11期 | (平成24年10月22日) | 40,069,141,837 | 40,069,141,837 | 10,261 | 10,261 |
| 第12期 | (平成25年10月21日) | 31,634,758,919 | 35,072,429,121 | 12,883 | 14,283 |
| 第13期 | (平成26年10月20日) | 24,545,709,121 | 26,896,949,928 | 12,527 | 13,727 |
| 第14期 | (平成27年10月20日) | 19,260,593,809 | 21,677,371,949 | 14,345 | 16,145 |
| 第15期 | (平成28年10月20日) | 15,204,004,413 | 16,523,539,395 | 11,522 | 12,522 |
| 平成27年11月末日 | 21,069,730,139 | ― | 14,775 | ― | |
| 12月末日 | 20,721,032,681 | ― | 14,793 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 16,915,717,326 | ― | 12,174 | ― | |
| 2月末日 | 16,247,117,340 | ― | 11,770 | ― | |
| 3月末日 | 17,264,804,943 | ― | 12,535 | ― | |
| 4月末日 | 16,703,710,748 | ― | 12,166 | ― | |
| 5月末日 | 16,298,194,235 | ― | 11,991 | ― | |
| 6月末日 | 15,310,825,761 | ― | 11,399 | ― | |
| 7月末日 | 16,367,014,222 | ― | 12,251 | ― | |
| 8月末日 | 16,601,062,869 | ― | 12,489 | ― | |
| 9月末日 | 16,277,768,824 | ― | 12,309 | ― | |
| 10月末日 | 16,085,721,959 | ― | 11,552 | ― | |
| 11月末日 | 16,884,504,282 | ― | 12,195 | ― | |
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