半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2017年10月20日) | 20,187,162,162 | 22,652,590,016 | 14,739 | 16,539 |
| 2017年 5月末日 | 18,045,402,118 | ― | 13,553 | ― | |
| 6月末日 | 18,828,175,592 | ― | 14,096 | ― | |
| 7月末日 | 19,543,966,842 | ― | 14,617 | ― | |
| 8月末日 | 20,465,383,289 | ― | 15,338 | ― | |
| 9月末日 | 21,384,989,098 | ― | 15,922 | ― | |
| 10月末日 | 22,145,168,676 | ― | 14,684 | ― | |
| 11月末日 | 23,184,102,222 | ― | 15,036 | ― | |
| 12月末日 | 23,737,104,316 | ― | 15,349 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 24,574,811,579 | ― | 15,728 | ― | |
| 2月末日 | 23,193,671,933 | ― | 15,148 | ― | |
| 3月末日 | 21,827,425,222 | ― | 14,340 | ― | |
| 4月末日 | 22,042,924,297 | ― | 14,337 | ― | |
| 5月末日 | 22,466,163,342 | ― | 14,671 | ― | |
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