- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/21-2024/10/21)
①【純資産の推移】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2014年10月20日) | 24,545,709,121 | 26,896,949,928 | 12,527 | 13,727 |
| 第14期 | (2015年10月20日) | 19,260,593,809 | 21,677,371,949 | 14,345 | 16,145 |
| 第15期 | (2016年10月20日) | 15,204,004,413 | 16,523,539,395 | 11,522 | 12,522 |
| 第16期 | (2017年10月20日) | 20,187,162,162 | 22,652,590,016 | 14,739 | 16,539 |
| 第17期 | (2018年10月22日) | 17,190,453,229 | 17,977,438,059 | 10,922 | 11,422 |
| 第18期 | (2019年10月21日) | 18,398,789,730 | 19,199,618,029 | 11,487 | 11,987 |
| 第19期 | (2020年10月20日) | 19,657,450,177 | 21,858,228,818 | 14,291 | 15,891 |
| 第20期 | (2021年10月20日) | 27,776,668,541 | 30,659,295,116 | 13,490 | 14,890 |
| 第21期 | (2022年10月20日) | 22,318,149,439 | 22,318,149,439 | 10,699 | 10,699 |
| 第22期 | (2023年10月20日) | 18,207,538,729 | 18,207,538,729 | 9,388 | 9,388 |
| 2023年 5月末日 | 20,366,218,462 | - | 9,909 | - | |
| 6月末日 | 21,596,910,910 | - | 10,421 | - | |
| 7月末日 | 21,835,488,140 | - | 10,596 | - | |
| 8月末日 | 20,625,409,906 | - | 10,216 | - | |
| 9月末日 | 19,073,162,600 | - | 9,737 | - | |
| 10月末日 | 18,440,092,822 | - | 9,525 | - | |
| 11月末日 | 18,382,010,414 | - | 9,696 | - | |
| 12月末日 | 16,639,281,375 | - | 9,133 | - | |
| 2024年 1月末日 | 15,539,477,070 | - | 8,661 | - | |
| 2月末日 | 16,472,871,005 | - | 9,398 | - | |
| 3月末日 | 15,876,964,555 | - | 9,272 | - | |
| 4月末日 | 16,935,251,938 | - | 10,059 | - | |
| 5月末日 | 16,546,044,940 | - | 9,994 | - | |
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