三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)

【提出】: 2021/07/15 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19期	(2020年10月20日)	19,657,450,177	21,858,228,818	14,291	15,891
	2020年 4月末日	18,211,896,463	―	12,283	―
	5月末日	18,233,302,674	―	12,388	―
	6月末日	19,484,491,854	―	13,879	―
	7月末日	20,615,551,850	―	14,814	―
	8月末日	21,693,073,046	―	15,881	―
	9月末日	20,615,000,166	―	15,084	―
	10月末日	21,456,408,476	―	14,308	―
	11月末日	23,723,988,791	―	14,770	―
	12月末日	26,036,569,956	―	14,872	―
	2021年 1月末日	30,713,664,832	―	16,644	―
	2月末日	33,384,041,282	―	17,099	―
	3月末日	33,061,362,373	―	16,065	―
	4月末日	32,751,655,752	―	16,222	―

開示資料

決算

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