半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (平成27年10月20日) | 19,260,593,809 | 21,677,371,949 | 14,345 | 16,145 |
| 平成27年 5月末日 | 35,500,030,681 | ― | 21,027 | ― | |
| 6月末日 | 30,798,876,646 | ― | 19,047 | ― | |
| 7月末日 | 24,875,502,919 | ― | 17,820 | ― | |
| 8月末日 | 21,166,812,063 | ― | 15,486 | ― | |
| 9月末日 | 19,875,598,391 | ― | 14,727 | ― | |
| 10月末日 | 20,893,284,415 | ― | 14,569 | ― | |
| 11月末日 | 21,069,730,139 | ― | 14,775 | ― | |
| 12月末日 | 20,721,032,681 | ― | 14,793 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 16,915,717,326 | ― | 12,174 | ― | |
| 2月末日 | 16,247,117,340 | ― | 11,770 | ― | |
| 3月末日 | 17,264,804,943 | ― | 12,535 | ― | |
| 4月末日 | 16,703,710,748 | ― | 12,166 | ― | |
| 5月末日 | 16,298,194,235 | ― | 11,991 | ― | |
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