有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (平成18年10月20日) | 56,104,960,689 | 66,510,691,282 | 12,935 | 15,334 |
| 第6期 | (平成19年10月22日) | 163,500,408,599 | 177,759,292,689 | 29,809 | 32,409 |
| 第7期 | (平成20年10月20日) | 42,179,845,644 | 42,179,845,644 | 9,854 | 9,854 |
| 第8期 | (平成21年10月20日) | 71,707,459,583 | 82,587,691,253 | 13,055 | 15,036 |
| 第9期 | (平成22年10月20日) | 70,122,405,608 | 75,900,252,127 | 12,136 | 13,136 |
| 第10期 | (平成23年10月20日) | 41,228,358,276 | 41,228,358,276 | 8,835 | 8,835 |
| 第11期 | (平成24年10月22日) | 40,069,141,837 | 40,069,141,837 | 10,261 | 10,261 |
| 第12期 | (平成25年10月21日) | 31,634,758,919 | 35,072,429,121 | 12,883 | 14,283 |
| 第13期 | (平成26年10月20日) | 24,545,709,121 | 26,896,949,928 | 12,527 | 13,727 |
| 第14期 | (平成27年10月20日) | 19,260,593,809 | 21,677,371,949 | 14,345 | 16,145 |
| 平成26年11月末日 | 29,210,492,479 | ― | 14,526 | ― | |
| 12月末日 | 30,197,803,213 | ― | 15,663 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 29,646,726,245 | ― | 15,781 | ― | |
| 2月末日 | 30,167,995,509 | ― | 16,355 | ― | |
| 3月末日 | 30,961,022,702 | ― | 17,180 | ― | |
| 4月末日 | 35,118,094,095 | ― | 20,108 | ― | |
| 5月末日 | 35,500,030,681 | ― | 21,027 | ― | |
| 6月末日 | 30,798,876,646 | ― | 19,047 | ― | |
| 7月末日 | 24,875,502,919 | ― | 17,820 | ― | |
| 8月末日 | 21,166,812,063 | ― | 15,486 | ― | |
| 9月末日 | 19,875,598,391 | ― | 14,727 | ― | |
| 10月末日 | 20,893,284,415 | ― | 14,569 | ― | |
| 11月末日 | 21,069,730,139 | ― | 14,775 | ― | |
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