- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2012年10月22日) | 40,069,141,837 | 40,069,141,837 | 10,261 | 10,261 |
| 第12期 | (2013年10月21日) | 31,634,758,919 | 35,072,429,121 | 12,883 | 14,283 |
| 第13期 | (2014年10月20日) | 24,545,709,121 | 26,896,949,928 | 12,527 | 13,727 |
| 第14期 | (2015年10月20日) | 19,260,593,809 | 21,677,371,949 | 14,345 | 16,145 |
| 第15期 | (2016年10月20日) | 15,204,004,413 | 16,523,539,395 | 11,522 | 12,522 |
| 第16期 | (2017年10月20日) | 20,187,162,162 | 22,652,590,016 | 14,739 | 16,539 |
| 第17期 | (2018年10月22日) | 17,190,453,229 | 17,977,438,059 | 10,922 | 11,422 |
| 第18期 | (2019年10月21日) | 18,398,789,730 | 19,199,618,029 | 11,487 | 11,987 |
| 第19期 | (2020年10月20日) | 19,657,450,177 | 21,858,228,818 | 14,291 | 15,891 |
| 第20期 | (2021年10月20日) | 27,776,668,541 | 30,659,295,116 | 13,490 | 14,890 |
| 2020年11月末日 | 23,723,988,791 | - | 14,770 | - | |
| 12月末日 | 26,036,569,956 | - | 14,872 | - | |
| 2021年 1月末日 | 30,713,664,832 | - | 16,644 | - | |
| 2月末日 | 33,384,041,282 | - | 17,099 | - | |
| 3月末日 | 33,061,362,373 | - | 16,065 | - | |
| 4月末日 | 32,751,655,752 | - | 16,222 | - | |
| 5月末日 | 33,149,207,474 | - | 16,296 | - | |
| 6月末日 | 33,927,947,154 | - | 16,542 | - | |
| 7月末日 | 30,531,450,388 | - | 14,920 | - | |
| 8月末日 | 29,217,764,026 | - | 14,279 | - | |
| 9月末日 | 28,419,991,985 | - | 13,869 | - | |
| 10月末日 | 29,316,437,803 | - | 13,300 | - | |
| 11月末日 | 28,741,585,907 | - | 13,152 | - | |
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