- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月21日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2009年10月20日) | 71,707,459,583 | 82,587,691,253 | 13,055 | 15,036 |
| 第9期 | (2010年10月20日) | 70,122,405,608 | 75,900,252,127 | 12,136 | 13,136 |
| 第10期 | (2011年10月20日) | 41,228,358,276 | 41,228,358,276 | 8,835 | 8,835 |
| 第11期 | (2012年10月22日) | 40,069,141,837 | 40,069,141,837 | 10,261 | 10,261 |
| 第12期 | (2013年10月21日) | 31,634,758,919 | 35,072,429,121 | 12,883 | 14,283 |
| 第13期 | (2014年10月20日) | 24,545,709,121 | 26,896,949,928 | 12,527 | 13,727 |
| 第14期 | (2015年10月20日) | 19,260,593,809 | 21,677,371,949 | 14,345 | 16,145 |
| 第15期 | (2016年10月20日) | 15,204,004,413 | 16,523,539,395 | 11,522 | 12,522 |
| 第16期 | (2017年10月20日) | 20,187,162,162 | 22,652,590,016 | 14,739 | 16,539 |
| 第17期 | (2018年10月22日) | 17,190,453,229 | 17,977,438,059 | 10,922 | 11,422 |
| 2017年11月末日 | 23,184,102,222 | ― | 15,036 | ― | |
| 12月末日 | 23,737,104,316 | ― | 15,349 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 24,574,811,579 | ― | 15,728 | ― | |
| 2月末日 | 23,193,671,933 | ― | 15,148 | ― | |
| 3月末日 | 21,827,425,222 | ― | 14,340 | ― | |
| 4月末日 | 22,042,924,297 | ― | 14,337 | ― | |
| 5月末日 | 22,466,163,342 | ― | 14,671 | ― | |
| 6月末日 | 21,242,333,429 | ― | 13,875 | ― | |
| 7月末日 | 20,655,658,638 | ― | 13,441 | ― | |
| 8月末日 | 19,676,658,303 | ― | 12,703 | ― | |
| 9月末日 | 19,731,732,006 | ― | 12,691 | ― | |
| 10月末日 | 16,857,375,159 | ― | 10,444 | ― | |
| 11月末日 | 17,855,842,893 | ― | 11,069 | ― | |
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