三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)

【提出】: 2015/07/17 9:00
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【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期	(平成26年10月20日)	24,545,709,121	26,896,949,928	12,527	13,727
	平成26年 5月末日	26,829,190,565	―	12,596	―
	6月末日	26,795,944,422	―	12,839	―
	7月末日	28,778,979,359	―	14,045	―
	8月末日	27,956,888,684	―	13,968	―
	9月末日	27,829,622,150	―	14,195	―
	10月末日	27,018,022,475	―	13,058	―
	11月末日	29,210,492,479	―	14,526	―
	12月末日	30,197,803,213	―	15,663	―
	平成27年 1月末日	29,646,726,245	―	15,781	―
	2月末日	30,167,995,509	―	16,355	―
	3月末日	30,961,022,702	―	17,180	―
	4月末日	35,118,094,095	―	20,108	―
	5月末日	35,500,030,681	―	21,027	―

開示資料

決算

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