- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18期 | (2019年10月21日) | 18,398,789,730 | 19,199,618,029 | 11,487 | 11,987 |
| 2019年 5月末日 | 17,887,565,960 | ― | 11,120 | ― | |
| 6月末日 | 18,974,626,913 | ― | 11,859 | ― | |
| 7月末日 | 19,217,933,389 | ― | 11,994 | ― | |
| 8月末日 | 18,192,033,403 | ― | 11,375 | ― | |
| 9月末日 | 18,474,564,869 | ― | 11,576 | ― | |
| 10月末日 | 19,004,225,400 | ― | 11,579 | ― | |
| 11月末日 | 18,794,001,589 | ― | 11,776 | ― | |
| 12月末日 | 19,772,412,578 | ― | 12,320 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 18,829,588,323 | ― | 11,998 | ― | |
| 2月末日 | 18,722,218,284 | ― | 12,535 | ― | |
| 3月末日 | 16,785,193,310 | ― | 11,373 | ― | |
| 4月末日 | 18,211,896,463 | ― | 12,283 | ― | |
| 5月末日 | 18,233,302,674 | ― | 12,388 | ― | |
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