半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月21日-平成29年10月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (平成28年10月20日) | 15,204,004,413 | 16,523,539,395 | 11,522 | 12,522 |
| 平成28年 4月末日 | 16,703,710,748 | ― | 12,166 | ― | |
| 5月末日 | 16,298,194,235 | ― | 11,991 | ― | |
| 6月末日 | 15,310,825,761 | ― | 11,399 | ― | |
| 7月末日 | 16,367,014,222 | ― | 12,251 | ― | |
| 8月末日 | 16,601,062,869 | ― | 12,489 | ― | |
| 9月末日 | 16,277,768,824 | ― | 12,309 | ― | |
| 10月末日 | 16,085,721,959 | ― | 11,552 | ― | |
| 11月末日 | 16,884,504,282 | ― | 12,195 | ― | |
| 12月末日 | 16,306,478,883 | ― | 11,919 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 16,669,090,779 | ― | 12,278 | ― | |
| 2月末日 | 16,848,559,336 | ― | 12,481 | ― | |
| 3月末日 | 17,245,092,424 | ― | 12,885 | ― | |
| 4月末日 | 17,468,965,596 | ― | 13,129 | ― | |
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