有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2011年10月20日) | 41,228,358,276 | 41,228,358,276 | 8,835 | 8,835 |
| 第11期 | (2012年10月22日) | 40,069,141,837 | 40,069,141,837 | 10,261 | 10,261 |
| 第12期 | (2013年10月21日) | 31,634,758,919 | 35,072,429,121 | 12,883 | 14,283 |
| 第13期 | (2014年10月20日) | 24,545,709,121 | 26,896,949,928 | 12,527 | 13,727 |
| 第14期 | (2015年10月20日) | 19,260,593,809 | 21,677,371,949 | 14,345 | 16,145 |
| 第15期 | (2016年10月20日) | 15,204,004,413 | 16,523,539,395 | 11,522 | 12,522 |
| 第16期 | (2017年10月20日) | 20,187,162,162 | 22,652,590,016 | 14,739 | 16,539 |
| 第17期 | (2018年10月22日) | 17,190,453,229 | 17,977,438,059 | 10,922 | 11,422 |
| 第18期 | (2019年10月21日) | 18,398,789,730 | 19,199,618,029 | 11,487 | 11,987 |
| 第19期 | (2020年10月20日) | 19,657,450,177 | 21,858,228,818 | 14,291 | 15,891 |
| 2019年10月末日 | 19,004,225,400 | ― | 11,579 | ― | |
| 11月末日 | 18,794,001,589 | ― | 11,776 | ― | |
| 12月末日 | 19,772,412,578 | ― | 12,320 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 18,829,588,323 | ― | 11,998 | ― | |
| 2月末日 | 18,722,218,284 | ― | 12,535 | ― | |
| 3月末日 | 16,785,193,310 | ― | 11,373 | ― | |
| 4月末日 | 18,211,896,463 | ― | 12,283 | ― | |
| 5月末日 | 18,233,302,674 | ― | 12,388 | ― | |
| 6月末日 | 19,484,491,854 | ― | 13,879 | ― | |
| 7月末日 | 20,615,551,850 | ― | 14,814 | ― | |
| 8月末日 | 21,693,073,046 | ― | 15,881 | ― | |
| 9月末日 | 20,615,000,166 | ― | 15,084 | ― | |
| 10月末日 | 21,456,408,476 | ― | 14,308 | ― | |
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