三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

【提出】: 2019/07/18 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期	(2018年10月22日)	17,190,453,229	17,977,438,059	10,922	11,422
	2018年 5月末日	22,466,163,342	―	14,671	―
	6月末日	21,242,333,429	―	13,875	―
	7月末日	20,655,658,638	―	13,441	―
	8月末日	19,676,658,303	―	12,703	―
	9月末日	19,731,732,006	―	12,691	―
	10月末日	16,857,375,159	―	10,444	―
	11月末日	17,855,842,893	―	11,069	―
	12月末日	16,700,513,891	―	10,310	―
	2019年 1月末日	17,700,341,750	―	10,918	―
	2月末日	18,954,288,341	―	11,708	―
	3月末日	18,983,011,515	―	11,767	―
	4月末日	19,886,829,694	―	12,328	―
	5月末日	17,887,565,960	―	11,120	―

開示資料

決算

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