三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月14日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年10月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,967,486,454 | 12,822,721,224 |
| 親投資信託受益証券 | 40,996,551,095 | 70,662,426,563 |
| 未収利息 | 32,342 | 28,104 |
| 流動資産合計 | 42,964,069,891 | 83,485,175,891 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 42,964,069,891 | 83,485,175,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 10,880,231,670 |
| 未払解約金 | 48,942,160 | 231,276,399 |
| 未払受託者報酬 | 40,735,860 | 36,909,048 |
| 未払委託者報酬 | 692,509,496 | 627,453,798 |
| その他未払費用 | 2,036,731 | 1,845,393 |
| 流動負債合計 | 784,224,247 | 11,777,716,308 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 784,224,247 | 11,777,716,308 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,803,840,062 | 54,927,200,043 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -623,994,418 | 16,780,259,540 |
| 元本等合計 | 42,179,845,644 | 71,707,459,583 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 42,179,845,644 | 71,707,459,583 |
| 負債純資産合計 | 42,964,069,891 | 83,485,175,891 |
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