三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,822,721,224 | 7,321,879,293 |
| 親投資信託受益証券 | 70,662,426,563 | 69,596,293,603 |
| 未収利息 | 28,104 | 10,029 |
| 流動資産合計 | 83,485,175,891 | 76,918,182,925 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 83,485,175,891 | 76,918,182,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,880,231,670 | 5,777,846,519 |
| 未払解約金 | 231,276,399 | 326,125,554 |
| 未払受託者報酬 | 36,909,048 | 38,327,165 |
| 未払委託者報酬 | 627,453,798 | 651,561,786 |
| その他未払費用 | 1,845,393 | 1,916,293 |
| 流動負債合計 | 11,777,716,308 | 6,795,777,317 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,777,716,308 | 6,795,777,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,927,200,043 | 57,778,465,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,780,259,540 | 12,343,940,412 |
| 元本等合計 | 71,707,459,583 | 70,122,405,608 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 71,707,459,583 | 70,122,405,608 |
| 負債純資産合計 | 83,485,175,891 | 76,918,182,925 |
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