三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,321,879,293 | 897,864,339 |
| 親投資信託受益証券 | 69,596,293,603 | 40,895,427,555 |
| 未収利息 | 10,029 | 1,229 |
| 流動資産合計 | 76,918,182,925 | 41,793,293,123 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 76,918,182,925 | 41,793,293,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,777,846,519 | － |
| 未払解約金 | 326,125,554 | 67,198,172 |
| 未払受託者報酬 | 38,327,165 | 27,575,450 |
| 未払委託者報酬 | 651,561,786 | 468,782,512 |
| その他未払費用 | 1,916,293 | 1,378,713 |
| 流動負債合計 | 6,795,777,317 | 564,934,847 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,795,777,317 | 564,934,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,778,465,196 | 46,666,415,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,343,940,412 | -5,438,057,543 |
| 元本等合計 | 70,122,405,608 | 41,228,358,276 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 70,122,405,608 | 41,228,358,276 |
| 負債純資産合計 | 76,918,182,925 | 41,793,293,123 |
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