三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 897,864,339 | 918,469,997 |
| 親投資信託受益証券 | 40,895,427,555 | 39,646,444,743 |
| 未収利息 | 1,229 | 1,258 |
| 流動資産合計 | 41,793,293,123 | 40,564,915,998 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,793,293,123 | 40,564,915,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,198,172 | 114,290,714 |
| 未払受託者報酬 | 27,575,450 | 21,134,826 |
| 未払委託者報酬 | 468,782,512 | 359,291,943 |
| その他未払費用 | 1,378,713 | 1,056,678 |
| 流動負債合計 | 564,934,847 | 495,774,161 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 564,934,847 | 495,774,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,666,415,819 | 39,049,843,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,438,057,543 | 1,019,298,506 |
| 元本等合計 | 41,228,358,276 | 40,069,141,837 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,228,358,276 | 40,069,141,837 |
| 負債純資産合計 | 41,793,293,123 | 40,564,915,998 |
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