三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 918,469,997 | 4,329,683,651 |
| 親投資信託受益証券 | 39,646,444,743 | 31,208,031,934 |
| 未収利息 | 1,258 | 3,558 |
| 流動資産合計 | 40,564,915,998 | 35,537,719,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,564,915,998 | 35,537,719,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 3,437,670,202 |
| 未払解約金 | 114,290,714 | 115,481,162 |
| 未払受託者報酬 | 21,134,826 | 19,379,996 |
| 未払委託者報酬 | 359,291,943 | 329,459,922 |
| その他未払費用 | 1,056,678 | 968,942 |
| 流動負債合計 | 495,774,161 | 3,902,960,224 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 495,774,161 | 3,902,960,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,049,843,331 | 24,554,787,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,019,298,506 | 7,079,971,759 |
| 元本等合計 | 40,069,141,837 | 31,634,758,919 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 40,069,141,837 | 31,634,758,919 |
| 負債純資産合計 | 40,564,915,998 | 35,537,719,143 |
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