三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月14日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,430,584,966 | 3,042,186,765 |
| 親投資信託受益証券 | 23,772,844,077 | 18,927,230,943 |
| 未収利息 | 1,879 | 833 |
| 流動資産計 | 27,203,430,922 | 21,969,418,541 |
| 資産の部合計 | 27,203,430,922 | 21,969,418,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,351,240,807 | 2,416,778,140 |
| 未払解約金 | 38,059,042 | 19,465,892 |
| 未払受託者報酬 | 14,871,033 | 15,101,431 |
| 未払委託者報酬 | 252,807,429 | 256,724,261 |
| その他未払費用 | 743,490 | 755,008 |
| 流動負債計 | 2,657,721,801 | 2,708,824,732 |
| 負債の部合計 | 2,657,721,801 | 2,708,824,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,593,673,396 | 13,426,545,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,952,035,725 | 5,834,048,582 |
| 元本等合計 | 24,545,709,121 | 19,260,593,809 |
| 純資産の部合計 | 24,545,709,121 | 19,260,593,809 |
| 負債・純資産合計 | 27,203,430,922 | 21,969,418,541 |
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