三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月19日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,042,186,765 | 1,651,039,329 |
| 親投資信託受益証券 | 18,927,230,943 | 15,037,470,047 |
| 未収利息 | 833 | － |
| 流動資産計 | 21,969,418,541 | 16,688,509,376 |
| 資産の部合計 | 21,969,418,541 | 16,688,509,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,416,778,140 | 1,319,534,982 |
| 未払解約金 | 19,465,892 | 7,164,761 |
| 未払受託者報酬 | 15,101,431 | 8,742,410 |
| 未払委託者報酬 | 256,724,261 | 148,620,878 |
| 未払利息 | － | 4,071 |
| その他未払費用 | 755,008 | 437,861 |
| 流動負債計 | 2,708,824,732 | 1,484,504,963 |
| 負債の部合計 | 2,708,824,732 | 1,484,504,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,426,545,227 | 13,195,349,825 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,834,048,582 | 2,008,654,588 |
| 元本等合計 | 19,260,593,809 | 15,204,004,413 |
| 純資産の部合計 | 19,260,593,809 | 15,204,004,413 |
| 負債・純資産合計 | 21,969,418,541 | 16,688,509,376 |
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