三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 500,999,326 |
| コール・ローン | 3,042,186,765 | 43,348,780 |
| 親投資信託受益証券 | 18,927,230,943 | 16,591,409,721 |
| 未収利息 | 833 | － |
| 流動資産計 | 21,969,418,541 | 17,135,757,827 |
| 資産の部合計 | 21,969,418,541 | 17,135,757,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,416,778,140 | － |
| 未払解約金 | 19,465,892 | 5,284,149 |
| 未払受託者報酬 | 15,101,431 | 10,096,351 |
| 未払委託者報酬 | 256,724,261 | 171,637,904 |
| 未払利息 | － | 127 |
| その他未払費用 | 755,008 | 506,542 |
| 流動負債計 | 2,708,824,732 | 187,525,073 |
| 負債の部合計 | 2,708,824,732 | 187,525,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,426,545,227 | 13,751,204,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,834,048,582 | 3,197,027,796 |
| 元本等合計 | 19,260,593,809 | 16,948,232,754 |
| 純資産の部合計 | 19,260,593,809 | 16,948,232,754 |
| 負債・純資産合計 | 21,969,418,541 | 17,135,757,827 |
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