三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,430,584,966 | 614,536,255 |
| 親投資信託受益証券 | 23,772,844,077 | 34,107,705,094 |
| 未収入金 | － | 400,000,000 |
| 未収利息 | 1,879 | 168 |
| 流動資産計 | 27,203,430,922 | 35,122,241,517 |
| 資産の部合計 | 27,203,430,922 | 35,122,241,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,351,240,807 | － |
| 未払解約金 | 38,059,042 | 161,286,658 |
| 未払受託者報酬 | 14,871,033 | 15,988,026 |
| 未払委託者報酬 | 252,807,429 | 271,796,373 |
| その他未払費用 | 743,490 | 799,342 |
| 流動負債計 | 2,657,721,801 | 449,870,399 |
| 負債の部合計 | 2,657,721,801 | 449,870,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,593,673,396 | 17,734,509,478 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,952,035,725 | 16,937,861,640 |
| 元本等合計 | 24,545,709,121 | 34,672,371,118 |
| 純資産の部合計 | 24,545,709,121 | 34,672,371,118 |
| 負債・純資産合計 | 27,203,430,922 | 35,122,241,517 |
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