三井住友・ニュー・チャイナ・ファンドの損益計算書

【提出】

2015年7月17日 9:00

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年10月22日至 2014年4月21日	自 2014年10月21日至 2015年4月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	105,371	35,231
有価証券売買等損益	477,259,206	13,634,861,017
営業収益合計	477,364,577	13,634,896,248
営業費用
受託者報酬	16,272,387	15,988,026
委託者報酬	276,630,576	271,796,373
その他費用	813,556	799,342
営業費用合計	293,716,519	288,583,741
営業利益又は営業損失（△）	183,648,058	13,346,312,507
経常利益又は経常損失（△）	183,648,058	13,346,312,507
当年度純利益又は当年度純損失（△）	183,648,058	13,346,312,507
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	260,944,532	1,222,060,850
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,202,780,039	16,937,861,640
剰余金増加額又は欠損金減少額	666,181,912	862,966,099
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	666,181,912	862,966,099
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,466,077,158	1,001,391,841
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,466,077,158	1,001,391,841
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－